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2013年12月 欢迎来到公海 > 企业内刊

调拨模板 提高效率

编辑:商业地产财务部资金组

工作法概述

因集团项目多、业务广,各项目企业与集团总部的资金调拨量巨大。为避免出现资金调拨差错、提高资金利用效率,资金组编写了一个通用的资金调拨模板,要求所有资金调拨严格按照模板填写,从而提高了资金调拨工作效率。

操作流程

1. 编写资金调拨模板,模板中固化了OA标题、正文内容、审批人及抄送人,项目企业发起资金调拨OA时仅需修改项目名称、调拨金额、调拨时间、收款账号等信息。

2. 项目企业参照资金调拨模板发起资金调拨OA。

3. 完成OA审批后进行资金调拨,付款方出纳确认资金已支付后在OA中回复款已出,收款方出纳确认资金已到账后在OA中回复款已收

实行效果

2013年2月3日,资金组下发关于规范项目资金调拨管控工作的通知,要求所有项目从即日起严格按照资金调拨模板发起资金调拨OA。

自2月份开始实行资金调拨规范以来,资金调拨OA差错数量逐月减少,目前基本实现资金调拨审批零差错。

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